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建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发黑狱断肠歌1起式联接基金

建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发黑狱断肠歌1起式联接基金6qn192网站目录

  2018年年度报告摘要6qn192网站目录

  基金管理人:建信基金管理有限责任公司6qn192网站目录

  基金托管人:中国银河证券股份有限公司6qn192网站目录

  送出日期:2019年3月26日6qn192网站目录

  §1?重要提示6qn192网站目录

  1.1?重要提示6qn192网站目录

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。6qn192网站目录

  基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。6qn192网站目录

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。6qn192网站目录

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。6qn192网站目录

  本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。6qn192网站目录

  本报告期自2018年6月13日起至12月31日止。6qn192网站目录

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。6qn192网站目录

  §2?基金简介6qn192网站目录

  2.1?基金基本情况6qn192网站目录

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  2.1.1?目标基金基本情况6qn192网站目录

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  2.2?基金产品说明6qn192网站目录

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  2.2.1?目标基金产品说明6qn192网站目录

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  2.3?基金管理人和基金托管人6qn192网站目录

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  2.4?信息披露方式6qn192网站目录

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  §3?主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况6qn192网站目录

  3.1?主要会计数据和财务指标6qn192网站目录

  金额单位:人民币元6qn192网站目录

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  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。6qn192网站目录

  2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。6qn192网站目录

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。6qn192网站目录

  4、本基金基金合同于2018年6月13日生效,截至报告期末未满一年。黑狱断肠歌16qn192网站目录

  3.2?基金净值表现6qn192网站目录

  3.2.1?基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较6qn192网站目录

  建信创业板ETF联接A6qn192网站目录

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  建信创业板ETF联接C6qn192网站目录

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  本基金的业绩比较基准为:创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%。6qn192网站目录

  3.2.2?自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较6qn192网站目录

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  本基金基金合同于2018年6月13日生效,截至报告期末未满一年。本基金建仓期为6个月建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。6qn192网站目录

  3.2.3?自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较6qn192网站目录

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  本基金合同自2018年6月13日生效,2018年净值增长率以实际存续期计算。6qn192网站目录

  3.3?过去三年基金的利润分配情况6qn192网站目录

  自基金合同生效以来,本基金未实施利润分配。6qn192网站目录

  §4?管理人报告6qn192网站目录

  4.1?基金管理人及基金经理情况6qn192网站目录

  4.1.1?基金管理人及其管理基金的经验6qn192网站目录

  经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

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